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行业动态

中国星股票配资:赛道再迎高潮!连续加速后注意资金短期高低切的风险

发布时间:2022/6/21 8:12:00

三大指数全天走势分化,上证指数围绕平盘附近震荡,创业板指高开后震荡走高。盘面上,赛道股再度活跃,风电、储能等板块内个股掀涨停潮。教育股午后大涨,豆神教育6天4板。下跌方面,煤炭、石油等资源股集体大跌。总体上个股涨多跌少,两市超3100只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额11645亿,较上个交易日放量711亿。板块方面,厨卫电器、汽车热管理、风电、储能等板块涨幅居前,煤炭、油气、草甘膦、化肥等板块跌幅居前。

      赛道股依旧是市场的主攻方向,其中最为强势当属风电板块。今日板块内部再掀涨停潮,创业板海力风电涨停、大金重工、恒润股份、天能重工、宝胜股份等超10只个股涨停或涨超10%。就基本面而言,风能板块走强基于两大逻辑。其一是招标量的超预期:据金风科技统计,今年1季度风电招标规模达24.7GW,创历史单季度新高。截至5月末,2Q22招标规模已达17.70GW,下半年招标有望进一步释放,预计2022年全年风电招标量可达80GW.其二便是大宗商品的降价,将有效释放零部件盈利弹性,再叠加装机量的提升,风电行业有望迎来量利齐升。但就盘面来看,随着上周五与今日两日的加速上涨后,风电板块原本较低的位阶优势已不复存在,后续可能会经历短线震荡整理的过程。如从前没有先手布局再行贸然追涨被套的风险不低,耐心等其回踩止稳的机会更为稳妥。

      另一方面,地产产业链也迎来全面爆发,家居、建材、家电、房地产等股票涨幅居前。其中家居板块最为强势,松霖科技、海象新材、志邦家居、帝欧家居等个股涨停。家居行业具备地产后周期特征,需求主要受房地产影响,家居行业基本面及估值同房地产周期呈现明显的正相关特征。而从数据来看,目前地产销售额已有所修复,最近1周的数据,30 城商品房销售面积 370.22 万平米,环比增长39.6%。而另一方面5月家居龙头订单显著回暖,回补力度超其他消费板块,可比优势显现;而从估值角度分析,当前家居板块估值处于历史20%分位,具有较为明显的估值优势。故随着疫后持续修复,家居行业增长核心从渠道向客户转移,行业集中度的提升对于龙头公司或将迎来利好,后续重点关注业绩向上拐点的头部企业。

      受到国内商品期货黑色系全线大跌,今日煤炭、油气等资源股跌幅居前。回顾本轮大宗商品上涨周期,根本原因在于供需矛盾突出,即需求快速反弹、供给修复缓慢。此外,俄乌冲突作为催化剂加剧了供需的错配。但随着美联储6月议息会议最终较为激进地加息75个基点,也向全球展示美联储抑制通胀的决心,使得大宗商品短期承压明显。而从中长期视角来看,全球经济的衰退成为商品市场的下行风险。进入2023年,大宗商品价格有望逐步回落。

      整体而言,像地产与基建产业链这种相对低位的板块再度开始活跃,或是资金避高就低态度的体现。而随着后续赛道股连续上攻短期或存在震荡整理的需求,切勿再行追涨。而当后续赛道股陷入休整的过程中,位阶相对较低的基建与地产产业链或有望成为重要的轮动分支,故像地产、基建、消费等相对低位的方向同样值得持续关注。

      汽车热管理这一题材进一步发酵,其中科创新源、松芝股份、奥特佳、银轮股份、通达动力等个股获2连板,以目前汽车板块的资金活跃度来看,对于该题材的炒作将大概率延续。但需注意的是,尽管集泰股份与浙江世宝延续连板,市场最高连板的空间再度被向上拓宽至7板。但上周五6只2连板的个股最后仅剩宝馨科技、泰永长征两只晋级成功,中位股的延续性依旧不容乐观。在此环境下,预计明日汽车热管理方向将会迎来分化。只有幸存下来的个股才有望享受龙头溢价,站在接力角度可耐心等其分化后寻找确定性更高标的进行短线套利。

      另一方面,前期高位股代表中通客车在尾盘阶段再度涨停,短短21个交易日累积涨幅近380%。可将其视为一个短线情绪的风向标,在其延续上行的背景下,说明机构资金与短线游资的共振依旧车存在,那么后续便仍有望在汽车板块内部去挖掘低位补涨的机会。



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